알고마 스틸 그룹(Algoma Steel Group), 2024 회계연도 1분기 재무 결과 보고

이전에 발표된 기대치를 앞선 1분기 결과

탄탄한 운영 성과로 강력한 현금 흐름 창출

분기에 7,400만 달러를 투자한 혁신적인 EAF 프로젝트에 대한 전망 반복

SAULT ST. 온타리오 주 마리, 2023년 8월 10일 (GLOBE NEWSWIRE) -- 캐나다의 대표적인 열연 및 냉간 압연 철강 생산업체인 Algoma Steel Group Inc.(NASDAQ: ASTL, TSX: ASTL)(“Algoma” 또는 “회사”) 시트 및 플레이트 제품은 오늘 2023년 6월 30일에 종료된 회계연도 1분기 결과를 발표했습니다.

달리 명시하지 않는 한 모든 금액은 캐나다 달러 기준입니다.

비즈니스 하이라이트 및 2024 회계연도와 2023 회계연도 1분기 비교

전년도 분기의 9억 3,410만 달러에 비해 연결 수익은 8억 2,720만 달러입니다.

전년도 분기의 3억 2,890만 달러에 비해 연결 영업 이익은 1억 6,430만 달러입니다.

순이익은 1억 3,090만 달러로 전년 동기의 3억 140만 달러와 비교됩니다.

조정 EBITDA는 1억 9,120만 달러, 조정 EBITDA 마진은 23.1%로 전년 동기의 3억 5,770만 달러 및 38.3%와 비교됩니다(아래 "비IFRS 측정" 참조).

전년도 분기의 2억 7,660만 달러에 비해 영업으로 창출된 현금 흐름은 1억 6,390만 달러입니다.

전년 동기의 537,524톤과 비교하여 569,433톤의 출하량을 기록했습니다.

주당 0.05달러의 분기 배당금을 발표했습니다.

회사의 CEO인 Michael Garcia는 다음과 같이 말했습니다. “직원들의 헌신적인 노력 덕분에 우리는 이전에 공개한 전망보다 다소 앞선 결과를 얻었습니다. 또한 우리는 혁신적인 EAF 프로젝트에서 상당한 진전을 이루었습니다. 분기에 다음 7,400만 달러를 배치하여 2023년 6월 30일 현재 누적 투자 총액을 3억 4,100만 달러, 즉 총 예상 비용의 약 40%에 이르게 하며 기존 잉여 현금에서 자금을 조달했습니다. 운영으로부터 자금을 조달하고 약정된 프로젝트 대출 시설을 활용합니다. 우리는 보유 현금, 연방 전략 혁신 기금(SIF) 대출에 따른 가용성, 초과 운전 자본 인출 및 운영으로 인한 예상 현금 흐름을 조합하여 프로젝트의 나머지 자금을 조달할 것으로 예상합니다. 우리는 2024년 말에 예상되는 EAF 시운전을 향해 나아가는 동시에 기존 포트폴리오에서 강력한 재정적 결과를 제공할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.”

2024 회계연도 1분기 재무 결과

1분기 매출은 총 8억 2,720만 달러로 전년도 분기의 9억 3,410만 달러에 비해 증가했습니다. 전년 동기 대비 철강 수익은 8억 7,740만 달러에서 7억 5,450만 달러였으며, 철강 판매 톤당 수익은 1,738달러에서 1,453달러였습니다.

영업이익은 1억 6,430만 달러로 전년 동기의 3억 2,890만 달러에 비해 증가했습니다. 전년 대비 감소는 주로 철강 판매 가격 감소, 야금 코크스, 석탄 및 광석 펠렛과 같은 주요 투입재 구매 가격 상승으로 인한 비용 증가 및 구매 코크스 사용량 증가로 인한 것입니다. 1분기 순이익은 1억 3,090만 달러로 전년 동기 순이익 3억 140만 달러와 비교됩니다. 이러한 감소는 주로 위에서 설명한 영업 이익 항목에 의해 주도되었습니다.

1분기 조정 EBITDA는 1억 9,120만 달러로 전년 동기의 3억 5,770만 달러와 비교됩니다. 그 결과 조정 EBITDA 마진은 23.1%가 되었습니다. 화물 및 비철강 수익을 제외한 철강의 평균 실현 가격은 전년도 분기의 톤당 $1,632와 비교하여 톤당 $1,323였습니다. 판매된 철강 제품의 톤당 비용은 전년도 분기의 920달러와 비교하여 950달러였습니다. 1분기 출하량은 569,433톤으로 전년 동기 537,524톤보다 5.9% 증가했다. 조정 EBITDA에 대한 설명과 조정 EBITDA에 대한 순이익 조정에 대해서는 아래의 "비IFRS 측정값"을 참조하십시오.